怎样优雅地创立和办理一个FOF?

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即日,证监会正式发布并实施《地下召募证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》(以下简称《指引》)。FOF,引爆基金业。

基金中的基金(FOF)与开放式基金最大的区别在于基金中的基金因此基金为投资标的,而基金因此股票、债券等有价证券为投资标的。

要告成办理好FOF基金,此中两个最紧张的事变,便是基金挑选与组合办理。

基金挑选

在数千只公募基金中,挑选适合的标的历来不是件容易的事,但一个良好的挑选东西可以大大减轻挑选的任务量。Choice金融终真个基金数据阅读器便是不二的选择。

基金数据阅读器提供了数据提取、数据统计、数据挑选、图形对比、条件选基、目标谋略、模板保管、自定义目标以及数据导出的片面服从;

基金数据阅读器提供了基金根本材料、基金净值表现、基金行情走势、基金市场收益、基金绩效评价目标(基金评级、基金危害收益、选是选股才能、相对收益)、基金分红、基金持有人、基金投资人、基金财务报告等专业数据;

基金数据阅读器包括开放式基金、封闭式基金、股票型基金、稠浊型基金、债券型基金、指数基金、货币基金、QDII、LOF、ETF、分级基金等市场上几乎全部范例的基金种类。

(素材全部来自Choice金融终端真实截图,点击反省高清大图更精良,下同)

投资组合办理

基金挑选完成,并不代表基金投资进程的终了,更紧张的是基金的组合办理,基金经理特别是FOF基金经理,需求对基金组合中断跟踪、研判以确定下一步的操纵。

First of all,基金中基金的投资必需满意《指引》的规矩,要求FOF该当将80%以上的基金资产投资于其他地下召募的基金份额;要求FOF持有单只基金的市值,不得高于FOF资产净值的20%;除ETF联接基金外,分歧办理人办理的全部FOF持有单只基金不得跨越被投资基金净资产的20%。

Choice金融终真个组合办理服从可以让基金经理妥善的办理自己的基金组合以满意《指引》的要求,话不需求多说,直接看图即可(案例为非实盘组合,组合代码MyFOF8888):

(基金组合必需跨越80%以上投资于其他地下召募的基金份额)

(单只基金的市值,不得高于FOF资产净值的20%)

(单只基金的市值,不得高于该基金总净值的20%)

《指引》还规矩,不允许FOF持有分级基金等具有衍生品性子产品。经过组合办理服从,再来看别的一个组合,分明的有几个不达标之处,此组合就不行能成为一个合格的FOF产品:基金资产占比未抵达80%,单一基金占比跨越FOF总值的20%,投资基金的占比跨越该基金净值的20%,投资了分级基金创业板B。

(不同格的FOF组合)

基金组合树立以后,跟踪又是必不行少的,基金的业绩跟踪,盈亏分析,业绩归因,危害分析等等无一不需求专业的分析东西。

业绩走势

组合日报

盈亏分析

业绩贡献

危害分析

VAR分析

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